Caratteristiche generali

Da serviziogestionale.

Indice

L'INTERFACCIA GRAFICA

Caratteristiche generali

MODULO AMMINISTRATIVO

Per un utilizzo ordinario non sono richieste approfondite conoscenze contabili, in quanto per ogni tipo di registrazione è prevista una transazione specifica, che guida la registrazione e si prende carico della creazione dei movimenti civilistici e IVA.

Ogni transazione è caratterizzata da una specifica tipologia di documento che presenta all'utente un'interfaccia di registrazione vicina al documento effettivo da registrare, questo per cercare di far convergere, per quanto possibile, la registrazione di un documento ad una operazione di copiatura, riducendo così le competenze contabili necessarie.

Ogni registrazione richiede l'imputazione di una serie di date:

  • data documento: rappresenta la data di emissione del documento (nel caso di fatture o documenti simili) o la data di validità della registrazione (es. data di incasso effettivo);
  • data registrazione: rappresenta la data della registrazione in contabilità e quindi sul libro giornale;
  • data competenza: rappresenta la data di competenza dell'operazione. E' la data utilizzata come riferimento nelle schede contabili;
  • intervallo di competenza: rappresenta l'intervallo di competenza del costo/ricavo registrato. Questo intervallo di date serve per ripartire il costo/ricavo al fine di ottenere bilanci di periodo realistici;

Anagrafiche

Il piano dei conti

L'esercizio contabile

Documenti clienti

Documenti fornitori

Agenti

  • riepilogo provvigioni per agente;
  • autorizzazione alla liquidazione delle provvigioni;
  • registrazione precompilata della fattura dell'agente;
  • pagamenti enasarco;

Incassi e pagamenti

I documenti di incasso e di pagamento prevedono la possibilità di gestire anche anticipi, abbuoni e compensazioni tra fatture e note di credito e tra documenti emessi e ricevuti, chiaramente relativi alla stessa anagrafica. I documenti di incasso/pagamento sono stati elencati nelle sezioni precedenti (documenti clienti/fornitori).

Bilanci

Ratei e Risconti

Cespiti

Il modulo cespiti è pensato per essere attivato anche da solo.

Altri documenti

  • ripresa saldi;
  • prima nota;
  • liquidazione IVA;
  • registrazioni automatiche delle rimanenze finali di magazzino;

Principali funzioni di interesse contabile/amministrativo

MODULO COMMERCIALE

Anagrafiche

Articoli

Vai alla guida di riferimento

  • Classificazione per tipologia e categorie Commerciali organizzate ad albero, inoltre fino a 3 classificazioni libere definibili dall'utente
  • Gestione di più fornitori per lo stesso articolo, con codici, barcode, descrizioni e lead time di consegna differenziati per fornitore e possibilità di definizione di priorità di utilizzo
  • Gestione di informazioni articolo legate al cliente, come codici personalizzati e barcode del cliente
  • Distinta base multilivello per articolo
  • Determinazione del costo degli articoli con logiche personalizzabili
  • Caricamento rapido da Excel
  • Possibilità di integrazione con modulo di ecommerce esterno (se non si usa il modulo di ecommerce integrato)
  • Possibilità di esportazione anagrafiche e distinte da e verso sistemi esterni (es. CAD)

CRM

  • Gestione dei contatti e prospect
  • Gestione fiere
  • Gestione lista delle cose da fare, con attività successive e storico delle attività richiamabile dal cliente
  • Invio massivo di email con allegati

Preventivi ed Offerte

  • Inserimento offerte strutturate in capitoli, sottocapitoli, articoli;
  • Gestione articoli alternativi ed opzionali;
  • Gestione prospect che diventano clienti alla conferma dell'offerta;
  • Produzione del preventivo strutturato oppure libero su modello OpenOffice;
  • Emissione del preventivo/offerta in formato PDF o OpenOffice;
  • Memorizzazione dei documenti come allegati all'offerta;
  • Gestione costi e calcolo del margine di offerta;
  • Gestione del ciclo di vita dell'offerta: pronta, inviata, confermata, revisionata, persa;
  • Generazione dell'ordine di vendita con un click a partire dall'offerta con la possibilità di includere solo parzialmente le voci di offerta e di inserire in un unico ordine voci presenti in molteplici offerte;

Vendite

  • Listini di vendita generali e personalizzati
  • Ordini Clienti
  • Gestione workflow ordini clienti (provvisori, confermati, spediti, fatturati, ecc...)
  • Gestione automatica contatti, prospect e trasformazione di prospect in clienti all'ordine
  • Gestione delle visite commerciali
  • Gestione delle quantità in doppia unità di misura oltre alla possibilità di lavorare per confezioni (es. confezione da 100 pezzi)
  • Gestione dell’impegno dei prodotti finiti su disponibilità attuale e futura, con opzionale generazione automatica degli ordini ai fornitori
  • Gestione di articoli relativi a servizi, con opzionale consuntivazione e gestione della fatturazione
  • Gestione politiche particolari come minimo ordine, sconti per quantità e addebiti automatici di spese al di sotto di importi predefiniti
  • Gestione provvigioni agenti personalizzabili
  • Invio automatico dei documenti di vendita via email come allegati PDF a liste di distribuzione legate ai clienti

Gestione Agenti

  • gestione agenti a due livelli (agente e capo area);
  • politiche di provvigione generiche (per articolo e tipo articolo) o specifiche per agente (fissa, per categoria, per cliente, per scontistica applicata);
  • riepilogo provvigioni per agente;
  • modulo autorizzativo alla liquidazione delle provvigioni;
  • registrazione precompilata della fattura dell'agente;
  • gestione enasarco;
  • portale dell'agente per controllare i propri clienti (ordini, DDT, fatture, ecc.) ed inserire preventivi ed offerte;

Spedizioni

  • Lista dello spedibile per cliente generata in automatico dall’impegnato
  • La lista dello spedibile è aggiornata dinamicamente in base agli avanzamenti della produzione e al materiale arrivato dai fornitori
  • Gestione opzionale degli ordini di Picking al magazzino
  • Creazione ordine di picking, DDT o fattura accompagnatoria con un solo click dalla lista spedibile
  • Gestione spedizione totale e parziale su destinazioni multiple e su multiple date di consegna per lo stesso ordine cliente e per lo stesso articolo

Fatturazione

  • Emissione fatture anticipate, immediate ed accompagnatorie
  • Lista del fatturabile per cliente e per bolla
  • Fatturazione con un solo click dal fatturabile, dallo spedibile o direttamente dall'ordine
  • Criteri di fatturazione personalizzabili
  • Addebito automatico spese Ri.Ba, spese di trasporto ed imballaggio
  • Fatturazione dei servizi periodici come canoni, assistenze, ecc...
  • Fatturazione massiva con criteri di selezione, raggruppamento ed ordinamento degli elementi fatturati personalizzabile;

MODULO PROGETTI, CONTRATTI E MANUTENZIONI

Attività a progetto

  • Anagrafica delle risorse (dipendenti, consulenti) divisibile per tipologia (es. commerciale, analista, tecnico, ecc.)
  • Tariffario per tipo risorsa e/o per singola risorsa sia a costo interno che a prezzo di vendita.
  • Progetti divisi per fasi.
  • Preventivazione per singola risorsa su attività.
  • Configurazione personalizzata dei calcoli di preventivazione associati alle singole attività (sono ammessi riferimenti circolari).
  • Layout di lavoro modificabile con visualizzazione per: singola risorsa; singola data; singola attività.
  • Pianificazione, consuntivazione e fatturazione delle attività dei progetti
  • Note spese.
  • Analisi andamento progetti/attività
  • Gestione documenti offerta (modulo gestione documentale)

Contratti e manutenzioni

Calendario impegni/interventi

  • Calendario degli impegni/interventi
  • Pianificazione, consuntivazione e fatturazione degli impegni/interventi
  • Note spese.

MODULO SUPPORTO DECISIONALE

Completamente integrato nel prodotto, un potente modulo di supporto decisionale che supporta l’analisi multidimensionale OLAP direttamente sui dati aziendali

Caratteristiche Generali:

  • Creazione dinamica a run time di statistiche personalizzate su qualunque insieme di dati dell’intero pacchetto
  • Filtraggio delle statistiche disponibili per profilo utente
  • Riepiloghi dati tramite tabelle pivot
  • Possibilità di cambiare la visualizzazione dei dati con un solo click di mouse
  • Visualizzazione grafica
  • Estrazione dati in formato Excel nativo o CSV

Esempi di statistiche fornite di serie:

  • Analisi dell’ordinato
  • Comparazione Prezzi Acquisto tra fornitori
  • Analisi del Fatturato
  • Riepilogo Fabbisogno Prodotti Finiti
  • Riepilogo Acquisti
  • Portafoglio Ordini
  • Riepilogo Provvigioni
  • Analisi della produzione per articolo
  • Analisi del margine di contribuzione lordo fino al dettaglio per singola riga di fattura

MODULO ACQUISTI

  • Listini di acquisto con data validità e scala prezzi per quantità
  • Ordini acquisto
  • Gestione delle quantità in doppia unità di misura oltre alla possibilità di lavorare per confezioni (es. confezione da 100 pezzi)
  • Fabbisogno derivato dalle vendite, dal conto lavoro, da scorta minima o dall'MRP (opzionale)
  • Proposte ordine acquisto automatiche o con un solo click dal fabbisogno
  • Ordini di materiali e di conto lavoro, con approvvigionamento da distinta, anche parziale, gestione dell'uscita a conto lavoro da spedibile e rientro da conto lavoro. Gestione degli scarti di materiale inviato
  • Gestione workflow ordini fornitori (provvisori, definitivi, da inviare, da ricevere, in ritardo, ecc...)
  • Gestione bolle da fatturare e controllo fatture
  • Fatture di acquisto fornitori e note di credito con possibilità di controllo incrociato con i DDT di acquisto;
  • Gestione del caricamento listini, anche da parte dei fornitori via web, tramite fogli Excel o interattivamente
  • Possibilità di interfacciare tracciati personalizzati di caricamento listini differenziati per fornitore

MODULO MAGAZZINO

  • Inventari
  • Gestione giacenze, opzionalmente per lotto
  • Gestione matricole
  • Gestione rintracciabilità prodotto
  • Gestione locazione fisica con integrazione lettori bar code o RFID (opzionale)
  • Causali bolle di movimentazione personalizzabili
  • Gestione scorte minime e lotti di riordino per magazzino
  • Gestione magazzini in conto lavoro e depositi esterni
  • Valorizzazione magazzini (FIFO, LIFO, valore medio)
  • Rotazione del magazzino

MODULO PRODUZIONE

  • Anagrafiche stabilimenti, linee di lavorazione, cicli di lavorazione
  • Fabbisogni generati dalla distinta base, modificabili per singolo ordine (distinta produzione)
  • Gestione conto lavoro di fase o conto lavoro aggregato (es. per finiture)
  • Gestione degli avanzamenti e versamenti a magazzino
  • Gestione del carico delle ore di manodopera sulla commessa di produzione
  • MRP opzionale

MODULO DOCUMENTALE

  • Archiviazione documenti, in qualunque formato
  • Anteprima automatica per le immagini
  • Integrazione con il resto del sistema: include automaticamente i documenti prodotti o allegati attraverso gli altri moduli
  • Gestione delle revisioni
  • Check-in e Check-out
  • Indicizzazione (ricerca) sui documenti dei principali formati: PDF, Microsoft Office Word, OpenOffice.org, TXT...
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